Note 5
Investeringer i finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
| Andeler | Anskaff. kost | Urealisert avkastning | Balanseført verdi | Virkelig verdi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligasjon Norge | |||||
| Alfred Berg Obligasjon:IN: | 253 799 | 30 105 491 | -233 067 | 29 872 424 | 29 872 424 |
| Danske Invest Norsk Obligasjon Inst A:IN: | 27 521 | 29 668 028 | 55 315 | 29 723 343 | 29 723 343 |
| Nordea Obligasjon III:IN: | 29 775 | 29 835 481 | 14 551 | 29 850 032 | 29 850 032 |
| Obligasjon Global | |||||
| AXA Global Sustainable Aggregate I NOK:IN: | 320 510 | 32 140 776 | 83 291 | 32 224 067 | 32 224 067 |
| Dimensional Global Short Fixed Income NOKH:IN: | 2 804 642 | 29 000 000 | -56 093 | 28 943 907 | 28 943 907 |
| Payden Global Short Bond Fund NOK:IN: | 272 629 | 30 272 355 | 213 125 | 30 485 480 | 30 485 480 |
| RobecoSAM Global Green Bonds NOKH:IN: | 111 528 | 11 000 000 | 20 075 | 11 020 075 | 11 020 075 |
| T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund NOK:IN: | 314 346 | 31 208 251 | -147 742 | 31 060 509 | 31 060 509 |
| Aksjefond Norge | |||||
| Alfred Berg Gambak:IN: | 189 | 6 400 000 | 3 386 919 | 9 786 919 | 9 786 919 |
| Arctic Norwegian Value Creation D:IN: | 3 397 | 6 500 000 | -96 360 | 6 403 640 | 6 403 640 |
| Danske Invest Norske Aksjer Inst I:IN: | 1 008 | 6 579 465 | 3 263 448 | 9 842 913 | 9 842 913 |
| KLP AksjeNorge Indeks II:IN: | 3 936 | 9 666 652 | 2 925 185 | 12 591 837 | 12 591 837 |
| Aksjefond Global | |||||
| AKO Global Long-Only USD Class D1:IN: | 6 286 | 9 000 000 | 522 460 | 9 522 460 | 9 522 460 |
| BMO Responsible Global Equity Class I:IN: | 34 342 | 11 900 000 | 624 259 | 12 524 259 | 12 524 259 |
| KLP AksjeVerden Indeks II:IN: | 5 055 | 21 019 015 | 3 301 868 | 24 320 883 | 24 320 883 |
| Nordea Stabile Aksjer Global Etisk:IN: | 2 099 | 9 000 000 | 615 177 | 9 615 177 | 9 615 177 |
| SGA Global Equity Growth Fund Class L:IN: | 6 754 | 9 000 000 | 87 724 | 9 087 724 | 9 087 724 |
| T. Rowe Price Global Value I10:IN: | 72 861 | 9 000 954 | 361 574 | 9 362 528 | 9 362 528 |
| Pengemarked | |||||
| Danske Invest Norsk Likviditet Inst. A :IN: | 17 209 | 17 148 690 | -5 219 | 17 143 471 | 17 143 471 |
| Storebrand Likviditet:IN: | 1 987 | 19 904 905 | -13 140 | 19 891 765 | 19 891 765 |
| Balanseført verdi 31.12.:BLUE: | - | 358 350 064 | 14 923 350 | 373 273 416 | 373 273 416 |
Kredittrisiko i PTS’ portefølje er definert som risiko for at utsteder av obligasjoner skal misligholde betaling av renter og hovedstol. PTS ønsker en lav kredittrisiko i porteføljen, og har dermed valgt en relativt høy andel statsobligasjoner.
Likviditetsrisiko vil være risikoen for at PTS ikke får solgt seg ut av en gitt investering på et gitt tidspunkt. Porteføljen består av aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, som normalt har relativt høy likviditet.
Investeringsstrategien tillater en aksjeandel på 30 %. Markedsrisikoen og tapspotensialet er således moderat.
| Realisert avkastning på investeringer | Realisert avkastning på solgte fond (påløpte renter ved kjøp og salg) | Utbytte på finansielle eiendeler | Kursdifferanser Endring urealisert gevinst/tap | |
|---|---|---|---|---|
| Obligasjon Norge | ||||
| :IN:Alfred Berg Obligasjon | - | -147 677 | 626 702 | -610 276 |
| Danske Invest Norsk Obligasjon Inst A:IN: | - | -122 871 | 602 046 | -451 746 |
| DNB Kredittobligasjon D :IN: | -146 377 | 439 728 | 0 | -252 103 |
| DNB Obligasjon 20 C :IN: | 259 449 | 383 543 | -723 187 | |
| DNB Obligasjon 20 D :IN: | 422 876 | 428 641 | -931 732 | |
| DNB Obligasjon E:IN: | -46 650 | 470 814 | -444 646 | |
| Nordea Obligasjon (III):IN: | -146 722 | 664 078 | -558 780 | |
| Storebrand Norsk Kreditt IG B :IN: | 164 666 | -619 214 | ||
| Obligasjon Global | ||||
| AXA Global Sustainable Aggregate I NOK:IN: | 3 888 | 6 888 | 83 291 | |
| Dimensional Global Short Fixed Income NOKH:IN: | -56 093 | |||
| KLP Obligasjon Global II:IN: | -488 033 | 1 317 959 | -1 042 632 | |
| Payden Global Short Bond Fund NOK:IN: | 1 138 | 3 367 | -60 615 | |
| RobecoSAM Global Green Bonds NOKH:IN: | 20 075 | |||
| T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund NOK:IN: | -147 742 | |||
| Aksjefond Norge | ||||
| Alfred Berg Gambak:IN: | 1 890 893 | |||
| Danske Invest Norske Aksjer Inst :IN: | 2 341 605 | |||
| KLP AksjeNorge Indeks II:IN: | 1 616 000 | |||
| Arctic Norwegian Equities Class D NOK:IN: | -96 360 | |||
| Aksjefond Global | ||||
| AKO Global Long-Only USD Class D1:IN: | 522 460 | |||
| BMO Responsible Global Equity Class I:IN: | 624 259 | |||
| KLP AksjeVerden Indeks II:IN: | 1 905 723 | |||
| Nordea Stabile Aksjer Global Etisk:IN: | 615 177 | |||
| SGA Global Equity Growth Fund Class L:IN: | 87 724 | |||
| T. Rowe Price Global Value I10:IN: | 361 574 | |||
| Pengemarked | ||||
| Holberg Likviditet:IN: | 43 964 | 273 185 | -49 610 | |
| Danske Invest Norsk Likviditet Inst. A:IN: | 4 296 | 14 265 | 118 213 | -29 948 |
| Storebrand Likviditet:IN: | 5 982 | 501 085 | 159 941 | -22 207 |
| :BLUE:Sum | 220 174 | 3 416 976 | 2 181 235 | 3 971 886 |